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  • Performance MTD* YTD* LTM*
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  • Prospectus & DICI
  • GEMS OLYMPIA UCITS FUND
  • Fixed Income Flexible Strategy - Class I USD

  • Obligations internationales et autres titres de dette

  • 21/10/2021
  • 1223,34
  • USD
  • -0,14 % -0,83 % 2,05 %
  • Fixed Income Flexible Strategy - Class R USD

  • Obligations internationales et autres titres de dette

  • 21/10/2021
  • 1182,74
  • USD
  • -0,17 % -1,30 % 1,47 %
  • FONDS THÉMATIQUES IMMOBILIERS
  • Olympia Italian Opportunities - Part A

  • Mot de passe requis
  • Olympia Italian Opportunities - Part B

  • Mot de passe requis
  • Olympia Baltic Opportunities - Part B

  • Mot de passe requis
  • Olympia Baltic Opportunities - Part C

  • Mot de passe requis
  • GAIA Immobilier - D1

  • Mot de passe requis
  • OLYMPIA STAR I
  • Olympia Star I (USD) Class

  • Mot de passe requis
  • Olympia Star I (EURO) Class

  • Mot de passe requis
  • GEMS PROGRESSIVE FUND
  • Gems Low Volatility - Regular USD

  • Mot de passe requis
  • Gems Low Volatility - Regular EUR

  • Mot de passe requis
  • Gems Low Volatility - Regular CHF

  • Mot de passe requis
  • Gems Recovery USD Class

  • Mot de passe requis
  • Gems Recovery EUR Class

  • Mot de passe requis

* Performances : MTD = Mois en cours, YTD = Année en cours, LTM = 12 Dernier mois

Notes :

Gems Olympia UCITS Fund – Diversified Flexible Strategy : Le 19 janvier 2021, les parts « R EUR » (code ISIN FR0012132132) ont été renommés « AR EUR », les parts « I EUR » (code ISIN FR0012132140)  ont été renommés « AI EUR », et le montant minimum de la première souscription dans ces parts a été baissé, passant de l’équivalent en Euro de 2.000.000 USD à l’équivalent en Euro de 250.000 USD, et le montant minimum des souscriptions ultérieures a été réduit de l’équivalent en Euro de 100.000 USD à une part. Pour les parts « I USD » (code ISIN FR0012132124) le montant minimum des souscriptions ultérieures a été baissé, passant de 100.000 USD à une part. A compter du 19 janvier 2021 l’exposition du compartiment Diversified Flexible Strategy aux marchés actions pourra représenter jusqu’à 100% de son actif net, alors que précédemment le prospectus du FCP indiquait que : « L’exposition du Compartiment aux marchés actions est limitée à 80% de son actif net. Au moins 20% des actifs nets du Compartiment seront exposés aux titres de créance et/ou aux marchés monétaires. »

Gems Olympia UCITS Fund – Fixed Income Flexible Strategy : Le 19 janvier 2021, les parts « I EUR » (code ISIN FR0012132207) ont été renommés « AI EUR », et le montant minimum de la première souscription dans ces parts a été baissé, passant de l’équivalent en Euro de 2.000.000 USD à l’équivalent en Euro de 250.000 USD, et le montant minimum des souscriptions ultérieures a été réduit de l’équivalent en Euro de 100.000 USD à une part ; pour les parts « I USD » (code ISIN FR0012132181) le montant minimum des souscriptions ultérieures a été baissé, passant de 100.000 USD à une part. De plus, les frais de gestion financière et les frais administratifs externes sont abaissés pour les parts « I EUR » (code ISIN FR0012132207), « I CHF » (code ISIN FR0012132223) « I USD » (code ISIN FR0012132181), ces frais passant de 1,30% TTC par an maximum à 1,20% TTC par an maximum.

Gems Progressive Fund : Le 1er juin 2015, la totalité des actifs liquides du compartiment Low Volatility Portfolio de la SICAV Gems Progressive Fund (GPF) a été apportée au compartiment Olympia Low Volatility (anciennement Olympia Star Lux) de la SICAV Olympia Lux en contrepartie, le compartiment Low Volatility Portfolio de la SICAV GPF a reçu des actions émises par la SICAV Olympia Lux. Depuis cette opération agréée par la CSSF, le compartiment Low Volatility Portfolio de la SICAV GPF est devenu un fonds nourricier du compartiment Olympia Low Volatility.

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