Nos fonds
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations relatives aux fonds gérés par Olympia Capital Management.
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- Nom
- Stratégie
- Date
- VL
- Devise
- Performance MTD* YTD* LTM*
- Reporting
- Prospectus & DICI
- FONDS THÉMATIQUES IMMOBILIERS
Olympia Italian Opportunities - Part A
- Mot de passe requis
Olympia Italian Opportunities - Part B
- Mot de passe requis
Olympia Baltic Opportunities - Part B
- Mot de passe requis
Olympia Baltic Opportunities - Part C
- Mot de passe requis
GAIA Immobilier - D1
- Mot de passe requis
- OLYMPIA STAR I
Olympia Star I (USD) Class
- Mot de passe requis
Olympia Star I (EURO) Class
- Mot de passe requis
- GEMS PROGRESSIVE FUND
Gems Low Volatility - Regular USD
- Mot de passe requis
Gems Low Volatility - Regular EUR
- Mot de passe requis
Gems Low Volatility - Regular CHF
- Mot de passe requis
Gems Recovery USD Class
- Mot de passe requis
Gems Recovery EUR Class
- Mot de passe requis
- GEMS OLYMPIA UCITS FUND
Diversified Flexible Strategy - Class I USD
Diversifié
- 10/10/2024
- 1596,02
- USD
- 0,83 % 17,22 % 26,03 %
Diversified Flexible Strategy - Class R USD
Diversifié
- 10/10/2024
- 1515,39
- USD
- 0,81 % 16,76 % 25,40 %
Fixed Income Flexible Strategy - Class I USD
Obligations internationales et autres titres de dette
- 10/10/2024
- 1267,78
- USD
- -0,67 % 4,47 % 9,93 %
Fixed Income Flexible Strategy - Class R USD
Obligations internationales et autres titres de dette
- 10/10/2024
- 1204,06
- USD
- -0,69 % 3,98 % 9,27 %
* Performances : MTD = Mois en cours, YTD = Année en cours, LTM = 12 Dernier mois
Notes :
Gems Olympia UCITS Fund – Diversified Flexible Strategy : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Le 19 janvier 2021, les parts « R EUR » (code ISIN FR0012132132) ont été renommés « AR EUR », les parts « I EUR » (code ISIN FR0012132140) ont été renommés « AI EUR », et le montant minimum de la première souscription dans ces parts a été baissé, passant de l’équivalent en Euro de 2.000.000 USD à l’équivalent en Euro de 250.000 USD, et le montant minimum des souscriptions ultérieures a été réduit de l’équivalent en Euro de 100.000 USD à une part. Pour les parts « I USD » (code ISIN FR0012132124) le montant minimum des souscriptions ultérieures a été baissé, passant de 100.000 USD à une part. A compter du 19 janvier 2021 l’exposition du compartiment Diversified Flexible Strategy aux marchés actions pourra représenter jusqu’à 100% de son actif net, alors que précédemment le prospectus du FCP indiquait que : « L’exposition du Compartiment aux marchés actions est limitée à 80% de son actif net. Au moins 20% des actifs nets du Compartiment seront exposés aux titres de créance et/ou aux marchés monétaires. »
Gems Olympia UCITS Fund – Fixed Income Flexible Strategy : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Le 19 janvier 2021, les parts « I EUR » (code ISIN FR0012132207) ont été renommés « AI EUR », et le montant minimum de la première souscription dans ces parts a été baissé, passant de l’équivalent en Euro de 2.000.000 USD à l’équivalent en Euro de 250.000 USD, et le montant minimum des souscriptions ultérieures a été réduit de l’équivalent en Euro de 100.000 USD à une part ; pour les parts « I USD » (code ISIN FR0012132181) le montant minimum des souscriptions ultérieures a été baissé, passant de 100.000 USD à une part. De plus, les frais de gestion financière et les frais administratifs externes sont abaissés pour les parts « I EUR » (code ISIN FR0012132207), « I CHF » (code ISIN FR0012132223) « I USD » (code ISIN FR0012132181), ces frais passant de 1,30% TTC par an maximum à 1,20% TTC par an maximum.
Olympia Italian Opportunities : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Olympia Baltic Opportunities : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
GAIA Immobilier : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Gems Progressive Fund SICAV : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Le 1er juin 2015, la totalité des actifs liquides du compartiment Low Volatility Portfolio de la SICAV Gems Progressive Fund (GPF) a été apportée au compartiment Olympia Low Volatility (anciennement Olympia Star Lux) de la SICAV Olympia Lux en contrepartie, le compartiment Low Volatility Portfolio de la SICAV GPF a reçu des actions émises par la SICAV Olympia Lux. Depuis cette opération agréée par la CSSF, le compartiment Low Volatility Portfolio de la SICAV GPF est devenu un fonds nourricier du compartiment Olympia Low Volatility.
Olympia Lux SICAV : Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l’Union Européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental.
Note d’information à l’attention des porteurs de parts des fonds communs de placement ALTIPRO MASTER FUND SP (code ISIN : FR0010745117), ALTIPRO SP (code ISIN : FR0010745125), ALTIPRO II SP (code ISIN : FR0010745133), ALTIPRO III SP (code ISIN : FR0010745141) et ALTIPRO PLUS SP (parts de catégorie A code ISIN : FR0010745091 et parts de catégorie B code ISIN : FR0010745109) ci-après les « FCP». Nous vous informons que BNP Paribas Securities Services, qui agit pour le compte des FCP en qualité de banque dépositaire et conservateur, de centralisateur des ordres de souscription ou de rachat, de responsable de la gestion comptable des fonds (comptabilisation, calcul de la valeur liquidative) et de teneur de registre, fusionnera avec sa société mère BNP Paribas. La date d’effet de la fusion est prévue le 1er octobre 2022, sous réserve des consultations locales en cours avec les partenaires sociaux dans certains pays. Du fait de la fusion, BNP Paribas, en sa qualité de successeur universel de BNP Paribas Securities Services, deviendra à la date de la fusion banque dépositaire et conservateur, centralisateur des ordres de souscription ou de rachat, responsable de la gestion comptable des fonds (comptabilisation, calcul de la valeur liquidative) et teneur de registre des FCP. La fusion n’affectera pas les fonctions et opérations mises en place par Olympia Capital Management S.A. et réalisées par BNP Paribas. Le modèle opérationnel et de services déployé par BNP Paribas restera inchangé, tout comme les coordonnées du dépositaire en France. Les nouveaux prospectus des FCP qui entrent en vigueur à compter du 01/10/2022 sont disponibles sur simple demande auprès du département Marketing d’Olympia Capital Management S.A. à l’adresse suivante : Olympia Capital Management S.A. / Département Marketing ‐ 41, avenue George V 75008 Paris- France ou à l’adresse e‐mail suivante : marketing@olympiagroup.com ».